合约标的物所有权执行转移，以实物交割方式了结未平仓合约的时间。
交割日指的是交易双方将资金交付给对方账户的日期。受于涉及两种货币，所以交割日务必对两种货币均为运营日。
短时间交割日
短时间交割日(Short Dates)指的是一个月在内的交割日。短时间交割日事实上可以分为三类，最重要的是即期交割(9114.html">Spot)；以前的包含当日交割(Cash或Overnight)和隔日交割(Tomorrow或Tomorrow/Next)等；之後的包含即期後一天(9114.html">Spot/Next)、即期後一周(9114.html">Spot/1 Week)、即期後两周(9114.html">Spot/2 Weeks)和即期後三周(9114.html">Spot/3 Weeks)等。
下面首要介绍最常见的即期交割日，它指的是交易促成之後的第二个运营日。这首要是顾虑到世界各个时区之间的差异。比如，星期二促成交易，则星期四为交割日。若星期四促成交易，则下星期一为交割日。但是，与美国同处北美洲的加拿大和墨西哥的货币――加元及披索――则及其交割日则是在交易促成之後的第一个运营日，即星期二促成交易，星期三交割。 假使一策略员与交易对手在星期四促成美元/日圆的交易，但下星期一为美国的公共假日，则交割日是周几呢？答案是，下星期二。一般，受于假日的缘故而无法执行交付的时机，交割日自动延後一天。若之後仍为假日，则继续延後，直至运营日。 对于欧元来说，作为欧洲12个国家的共同货币，欧元区内某一国或几国的假期不会影响到欧元的结算，交割可正常执行。但有些特殊的日子在欧元区所有国家都是假日，所以交割需要延後。这些日子被称为目标日(TARGET)，包含新年、耶稣受难日(Good Friday)、复活节(Easter Monday)、五一劳动节、圣诞节(Christmas Day)和12月26号。 凡涉及交叉汇率的交割日计算，均假定其是通过美元执行，所以尽管买卖的币种非美元，但也要顾虑到美国的假期。 当日交割指的是交易当日执行交割。隔日交割指的是交易後的第一个运营日执行交割。即期後一周指的是即期交割日之後的一周执行交割（对于所有交割期限在望期交割日之後的交易，其交割日均要从即期交割日算起。）远期交割日
远期交割日(Forward Dates)有很多种，一般情形下与货币市场上相同，有1、2、3、6和12个月。这些日子被称为固定期限(Fixed Periods或Straight Dates)。
为了迅速确定一笔远期外汇交易日的交割日，远汇策略员手边全将有一本名叫欧洲市场日期索引(Euromarket Day Finder)的日历（注：这里所说的欧洲市场并不是地域上的欧洲的市场，而是指交易国外货币的国际资本市场。）该日历列出将来一年所有固定期限的日期，其中顾虑到了各个不同国家的各种假日。 假使手边没有如此的索引，则应自行计算。自行计算远期交割日有下方几个步骤：首先确定目前交易的即期交割日，然後加之月数，之後查看其能否为假期。假使非假期，则交割日确定完毕。若是假期，则向後顺延一个运营日。但要表示的是，若顺延後发现之後一个运营日是在下个月，则不能延後，而要提早至假期前（即当月）的最後一个运营日。 下面用例子来看明。假定今日为2005年7月28号，如何决定3个月远汇的交割日呢？首先决定即期交割日为7月30号，然後加之3个月变为10月30号。若10月30号为运营日，即为交割日；若该日为假期，则延後到10月31日，若仍为假期，则不应延後到11月1号，而应由10月30号向前寻求近期的一个交易日，即10月的最後一个交易日。 另外仍有一个月底对应的特殊规定，即假使即期交割日为某月的最後一个运营日，则固定期限远汇的交割日亦务必是相应月份的最後一个运营日。任意交割日
任意交割日(Broken Dates, Odd Dates或Cock Dates)指的是不在常规期限上的交割日，比如，交割日在2到3个月之间。IMM日期是其他形式的随机交割日，指的是3月、6月、9月和12月的第三个礼拜一。