南方宝元债券型基金

外汇网2021-06-20 20:40:04 129

基本信息

基金名称南方宝元债券型基金基金代码 202101 基金类型放开式

投资风格稳健成长型投资对象债券型基金基金经理王黎敏

基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司成立日期 2002-09-20

单位净值 1.6800 总计净值 1.9000 最新范围 73,724.33

贝塔系数 0.2862 夏普比率 0.6942 特雷诺指数 0.0335

简森指数 -0.0041 日常申购起始日 2002-11-19 日常赎回起始日 2002-11-19简介

本基金为放开式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在维持投资管理低风险和充分流动性的前提下，保证基金安全及追求资产长期平稳升值。投资原则及比例

投资规模：具有不错流动性的金融工具,包含国内公开发行的各种债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其余金融工具。作为债券型基金,本基金首要投资于各种债券,品种首要包含国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不胜过35%。投资理念：积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资投资策略：采取自上而下的投资策略对各种投资工具执行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采取受约束的投资管理保险的方法。在风险与收益的配比中,力求将信用风险降到最低,并在不错控制利率风险与市场风险的基础之上为投资人获取平稳的收益。收益分配原则

1、基金收益分配比例按相关规定策划；2、投资人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资人在分红权益登记此前的最后一次选择的方式为准,投资人选择分红的默认方式为分红再投资；3、基金投资当期显现净亏损,则不执行收益分配；4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可执行当期收益分配；5、在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益每年起码分配一次,但若成立不满3个月则不执行收益分配,年度分配在基金会计年度终结后的4个月内完成；6、基金收益分配后基金单位资产净值不能差于面值；7、每一基金单位享有同等分配权。

南方宝元债券型基金

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