华安宝利配置证券投资基金

简介

基金名称 华安宝利配置证券投资基金 基金代码 040004 基金类型 放开式

投资风格 收益型 投资对象 偏债型基金 基金经理 袁蓓、汤礼辉

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2004-08-24

单位净值 1.4000 总计净值 2.5400 最新范围 147,352.27

贝塔系数 0.6863 夏普比率 0.6041 特雷诺指数 0.0268

简森指数 0.0045 日常申购起始日 2004-09-06 日常赎回起始日 2004-09-06公司概况

法定名称 华安基金管理有限公司 英文名称 Hua An Fund Management Co., Ltd.

组织形式 有限公司 公司属性 中资

成立日期 1998-06-04 注册资本 15000(万元)

法人代表 徐建国 总经理 俞妙根

运营规模 基金管理业务，发起设立基金。

公司沿革 华安基金管理有限公司成立于1998年6月4号，注册资本人民币5000万元，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。2000年7月完成增资扩股，注册资本增长到1.5亿元人民币。共有五家股东：

股东单位 股数（万股） 持股比例

上海国际信托投资公司 4500 30%

申银万国证券股份有限公司 3000 20%

天同证券有限责任公司 3000 20%

东方证券有限责任公司 3000 20%

方正证券有限责任公司 1500 10%

华安公司总部设在上海浦东新区陆家嘴金融贸易区内，设有研究发展部、基金投资部、基金核算部、监察稽核部、综合管理部、市场业务部、基金注册部、战略规划部、信息技术部等九个部门，并在北京设有分公司。当前公司雇员近百人，平均年纪为31岁，50％的雇员拥有硕士及以上学位，其中有四位博士研究生、四位归国留学生并有外籍雇员一位。

旗下管理安信、安顺2只封闭式基金和华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安国际配置、华安成长、华安策略优选9只开 放式基金。

华安公司成立后，始终秉承“忠诚理财、智慧回报”的运营理念，在投资运转中，一切从投资人利益出发，坚持合规运转，管理资产范围稳健上涨。当前公司旗下管理着安信、安顺、安久、安瑞四只封闭式基金和华安创新放开式基金,其中安信基金是当前45只上市基金中总计净值最高，总计分红最多的基金。从98年6月开始运转，到今年9月30号，基金安信每单位总计净值已达 2.1745元，涨幅达到117.45%；总计分红高达0.937元。基金安顺的总计净值也已高达1.5165 元。

2001年7月与‘JP摩根富林明资产管理集团’签署了中外合资基金管理公司备忘录。

2004年12月，中国证监会证监准许：天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海电气(集团)总公司,申银万国证券股份有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海广电(集团)有限公司,上海国际信托投资有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海沸点投资发展有限公司,方正证券有限责任公司(原浙江证券有限责任公司)将所持本公司10%的出资转让给上海国际信托投资有限公司,东方证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海工业投资(集团)有限公司。

转让后，股东及出资比例为上海国际信托投资有限公司20%、上海电气(集团)总公司20%、上海广电(集团)有限公司20%、上海沸点投资发展有限公司20%、上海工业投资(集团)有限公司20%。