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NAV(Net Asset Value)of Fund

外汇网2021-06-20 18:04:10 98

英文名称:NAV(Net Asset Value)of Fund

中文名称:基金资产净值

指在某一时点上,基金投资管理资产依照公允价格计算的总市值减去总负债以及其余成本费用后的净值。

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