首页百科金融衍生产品文章详细

即期合同法

外汇网2021-06-18 22:58:46 160
即期合同法

即期合同法是指具有最近外汇债权或债务的公司与外汇银行签订出卖或买入外汇的即期合同,以清除外汇风险的方法。即期交易防范外汇风险需要达到资金的反向流动。企业若在最近预定时间有出口收汇,就应出售手中相应的外汇头寸;企业若在最近预定的时间有进口付汇,则应购入相应的即期外汇。

即期合同法举例

英国一公司在两天内要向一美商支付一笔货款,货款金额为100万美元,英国公司可直接与其开户银行签订以英镑买入100万美元的即期外汇买卖合同。

两天后,英国公司的开户银行交给英商100万美元的款项,英商则用这100万美元来支付美商货款,即期汇率为1英镑=1.5美元,交割日汇率为1英镑=1.48美元,则英商通过签订外汇买卖合同少开支0.9万英镑(100/1.48100/1.5=0.9英镑)避免了因外汇汇率下滑的不利原因,清除了英镑贬值的风险。

标签:

随机快审展示
加入快审,优先展示

加入VIP