
(一)套汇交易:套汇交易是指交易者利用不同地点、不同货币种类、不同的交割期限当下的汇率差异,执行贱卖贵卖从中牟利的交易举动。套汇可分为两角套汇和三角套汇(利用交叉汇率)。套汇具有无风险、金额大、易逝等特性。
(二)即期外汇交易:即期外汇交易是指在外汇买卖成交后,原则上在两个工作日间办理交割的外汇交易。即期交易采取即期汇率,一般为经办外汇业务银行的当日挂牌牌价,或参考当地外汇市场首要货币之间的比价加一定比例的手续费。
(三)远期外汇交易:远期外汇交易是指外汇买卖成交后,货币交割(收、付款)在两个工作日以后执行的交易。外汇市场上的远期外汇交易最长可以做到一年,1—3个月的远期交易是最为常见的。远期交易又可分为有固定交割日的远期交易和择期远期外汇交易。
(四)套利交易:套利交易是指利用两个国家之间的利率差异,将资金从低利率国家转向高利率国家,进而牟利的举动。可分为无抛补套利(没有外汇抛补交易,套利收益缺乏保障)和抛补套利(利用不同货币的利率差异,通过远期外汇买卖,清除汇率波动风险,获取无风险套利收益。)
(五)掉期交易:掉期交易是指买卖双方在一段时期内按事先规定的汇率相互交换运用其他货币的外汇买卖活动,一般包含两个方向相反的交易。可分为即期对远期互换(即买进或出售一笔现汇的同期,出售或买进一笔期汇)、即期对即期互换(采取隔日互换,使市场上的参与者轧平外汇头寸以及管理外汇资金)和远期对远期互换(对不同交割期限的期汇双方作货币金额相同而方向相反的两个交易)。
(六)外汇期货交易:外汇期货交易是一种交易双方在相关交易所内通过公开叫价的拍卖方式,买卖在将来某一日期以既定汇率交割一定数量外汇的期货合同的外汇交易。
(七)外汇期权做外汇期权(foreignexchangeoption)又叫货币期权(currencyoption),是一种选择契约,其持有人即期权买方享有在契约届期或以前以规定的单价买入或销售一定数额某种外汇资产的权利,而期权卖方收取期权费,则有义务在买方要求实施时出售(或买进)期权买方买进(或出售)的该种外汇资产。期权的买方得到的是一种权利并非是义务,可以使其到期作废,损失的导致预付的期权费。外汇期权依照交易性质可分为:看多期权与看空期权;依照时间可分为:欧式期权与美式期权;依照交易内容可分为:现汇期权与外汇期货期权;依照交易场所可分为:场内期权与场外期权;依照行使期权时协议价格与现汇汇率的差距可分为:溢价期权、蚀价期权、平价期权。
(八)外汇互换交易:外汇互换交易是指交易双方通过远期合约的形式约定在将来某一段时期内互换一连串的货币流量的交易。