一、确定策略的分析
分析市场套期保值操作绝不是在简单地购入现货后，就即将在期货市场做一笔出售交易，也不是将来需要现货就立刻在期货市场的远期合约上购入，套保操作是否成功最核心的原因是分析市场。只有通过市场分析，我们才可评估出市场当前处在何种状态，是多头状态依旧空头状态，或者是平衡状态，只有证实了市场状态我们才可形成相应的套保策略，是购入依旧出售，或者临时不需要入市等等。分析市场并没有代表着投机，区分投机与套保的核心是期货头寸能否有相对应的现货存在或需求，并非是能否执行市场分析。只要我们的期货头寸有相对应的现货存在或需求，则我们的期货交易就是保值交易。牛市状态，比如去年的某商品牛市行情，我们就应当尽量多做购入套保，而尽量控制出售套保，而熊市则相反。
二、写作
收集企业原材料事实计划，收集对应品种的基本分析和技术图表，做趋势分析后再收集仓储费运输费和其余杂费等资料，最后收集汇率和利率政策等情报。正式执行写作，编辑文档。
一般套保计划分5多部分：第一部分 套期保值基本理论/对原材料运用的好处等/企业自身的套保计划可以加之企业用料计划和或许发生的涨跌影响等。第二部分 最近行情行情预期/技术图表分析等。
第三部分 套期保值模拟可行性计划/包含资金、合约选取等具体策略沙盘推演，务必写明投资预期。
第四部分 包含临时保证金追加管理策略和纪律，交割前的仓库、运输和其它费用。预期会计报表报告。
第五部分 参与人士监管和其它法律事项，双人操作制等。（第五部分也可以省略）
三、实行前验证和依据企业用料进程修改
务必预验证，再作实行前验证和依据企业用料进程修改，最后进入申请套保指标等办手续阶段。重要的离场考虑为：套保交易最好用对冲的方式了结。除非期货价与现货价显现很大的背离才采取实物交割的方式。其它从略。参考
套期保值