影子定价

外汇网2021-06-20 20:36:52 203

影子定价就是指基金管理人于每一计算日，采取市场利率和交易价格，对基金持有的计算对象执行从新评估，即“影子定价”。

当基金资产净值与影子定价的偏离高达或胜过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人觉得发生了其余的巨大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后执行调整，使基金资产净值更能公允地反应基金资产价值，保证以摊余成本法计算的基金资产净值不将对基金持有人产生本质性的损害。