系列基金

系列基金

外汇网2021-06-19 17:04:13 161

简介

系列基金(SeriesFund)，即伞型基金（UmbrellaFund）、伞子基金或伞子结构基金，是一种放开式基金的运营方式。在这一组织结构下，基金发起人依据一份总体基金招募书（基金合同）发起设立多只相互之间可以依据规定的程序及费率水平执行转换的基金，这些基金称为下属基金或成子基金(Sub-funds)，子基金之间独立运转，可以执行相互转换。即形式上像赎回一只基金，再申购另一只基金，但各基金一般托管在与一托管银行，由同一基金发起人发起、管理的一种运营管理方式。系列基金的优势

对投资人

（1）投资人在与一品牌下，可以依据不同偏好执行有选择的投资。而单一基金不供应该种选择。

（2）同一品牌和不更改基金管理人的条件下，可以依据偏好的更改执行基金投资品种转换。单一基金往往更改投资品种会涉及到更改品牌或管理人。

（3）节省了投资人的投资成本。投资人投资偏好改变，可在系列结构内转换，成本要比赎回一种单一基金，再申购其他单一基金要节省很多。

（4）节省了需由投资人持有的基金资产负担的各种费用。包含基金的法律顾问费、会计费用、公证费用、编制招募表明书的费用、信息公告的费用等等。

对基金公司来说

（1）管理效率显著提升，运转成本得到有效控制，体现了范围经济的效应。

（2）可以依据投资人需求改变，增长或清盘旗下基金，操作上极具灵活性，所以其可拓展性比单一基金具有很大的优势。

（3）推出系列产品，突出了品牌效应，更有助于营销和推广。

（4）简化了基金设立和运转的法律程序，多只下属基金可一次履行法律程序，而单一基金每只都务必单独履行程序。

对投资人

对基金公司来说

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