非系统性风险

非系统性风险

外汇网2021-06-19 00:05:58 64

非系统风险(Idiosyncratic Risk / Nonsystematic Risk)

非系统性风险是指对某个行业或个别证券造成影响的风险，它一般由某一特殊的原因引起，与整个证券市场的单价不存在系统的全面联系，而只对个别或少数证券的收益造成影响。

非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件产生的风险，比如，公司的员工罢工，新产品开发失利，失去重要的销售合同，诉讼失利或宣布发现新矿藏，获得一个重要合同等．这类事件是非预期的，随机发生的，它只影响一个或少数公司，不将对整个市场造成太大的影响．该种风险可以通过多样化投资来分散，即发生于一家公司的不利事件可以被其余公司的有利事件所抵消．受于非系统风险是个别公司或个别资产所特有的，所有也称”特有风险”，受于非系统风险可以通过投资多样化分散掉，也称”可分散风险”．

受于非系统风险可以通过分散化清除，所以一个充分的投资管理差不多没有非系统风险，如果投资者均为理智的，全将选择充分投资管理，非系统风险将与资本市场无关．市场不将对它予以任何价格弥补。通过分散化清除的非系统风险，差不多没有任何值得市场承认的，务必花费的成本

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