系统交易

有关系统交易的定义，当前尚无统一说法。所谓系统交易，是指交易者运用交易系统来帮助处理交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易实施等困难的系统性的交易方法。对于一个系统交易差不多来看要包含自己的交易哲理以及具体的交易方法。对于不同的系统交易者来看是需要不同的交易哲理，比如周期长短的不同、投资理念的差异。具体的交易方法就要涉及到技术面，入场点，止损点，出场点等等，这其中预期并没有是着重。同期作为系统交易者应当尽量消除一部分不必要的主观性。交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象，依照一定目的对交易系统执行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期高达总的效果最优的系统工程。这一阶段，要求交易者不但要对前人的有关交易系统的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要高达建立自己的交易系统的程度；这一阶段，要求交易者反复地潜心研究；这一阶段，要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统；能够在实战过程中，逐渐创立自己的交易系统的人，已经不多了。系统交易者依据自己的系统交易将坚决实施系统交易的指令。

对于一个系统交易者来看，每一次符合交易规则的失利均为对的，而每一次偏离交易规则的成就均为错的。要成功务必要有不错的心态控制、风险管理、市场分析、即所谓的3M理念(Mind,Money,Market)。 笔者觉得这两样东西并没有太大的本质区别，由于两个概念均为建议在一个大前提就是将交易系统化。可以说一套交易系统出来务必有一个完整的系统交易为前提，交易系统导致将系统交易编成了一个电脑程序让电脑代替人脑工作而已，用电脑代替实施一部分民众认为容易但又不能坚决实施的交易纪律和交易原则。但电脑就比人脑要聪明吗？这个困难在上个世纪就争论过了相信大家也有答案了。交易系统也不是神丹妙药，也有它不好的地方。

下面我们给大家介绍怎么建议一个简单的交易系统。 交易系统组成就有好几个部分，假使列出一张清单的话或许大家全将看傻眼，或许很多板块的名称大家都没有听说过。首要给大家介绍一个简单的交易系统的组成。简单的交易系统建立的话起码要包含3个部分，即入市信号系统、离市信号系统、资金风险控制系统。入市信号系统、离市信号系统首要就是技术面的工具和一部分金融模型设立。这两个系统都务必建立在一个完善的系统交易的基础上，只有你了解系统交易你才可建立符合自己个性的交易系统。最后一块就是资金风险控制系统，这个可以依据技术面之后设立止损，也可以依据波动率，甚至可以依据金融模型来建立模型或者就是用最简单的控制方法就是给每次亏损设立一点百分比。

成功交易的一个秘密就是寻到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统，彧者说系统的交易方法，才是你长期平稳获利的正确方法。(

在股市中交易过两、三年的人，差不多都有一套自己的交易方法。

曾经有一个运用波浪理论的大神和我交流，他说他经常性的能够预期到价格波动的高低位，而且所以而获利。但是总的上的交易成绩并没有是非常理想。

深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一部分困难。比如，他不晓得当他的预期显现错误的时机，应当如何处理？当得到一个买进信号的时机应当运用多少资金？什么时间应当加仓彧者什么时间应当止盈出场？

在我的大部分学生开始向我学习的时机，差不多都有一部分实战经验，实际上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有显著的欠缺。

就拿前面的波浪大神来看，他应当认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期平稳的获利。你的交易方法，能否适合你？它是不是你有能力把握的方法？能否与你的投机目标相相符？能否与你的个性相相符？

假使你想长期平稳的获利，那么整体的交易应当是一个过程，而绝不是简简单单的一次预期彧者一次全仓购入。其间起码包含：

1、如何处理分析失误？

2、最大亏损能够被控制在什么规模内？

3、什么时间追买？什么时间止盈出场？

4、市场显现非人力原因，如何处理？

5、预期的目标是多少？能否满意？

6、当市场价格改变以后，如何修正自己的交易计划？

7、每次做空和做多用多少资金？在什么条件下加仓、减仓、止损、止盈？

大部分交易者心中都有一个强烈的愿望，就是期望他们的每一次交易均为正确的，但是理智的思考一下，Wall Street的顶尖策略员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你能否当下就比他们优秀？

另一面，大部分投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，彧者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在运用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们付出的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。

简直是笑话。

市场真的有能够长期平稳的获利的方法吗？

正确答案是有，而且答案就在你自己身上。

我可以清晰的告诉你：成功交易的一个秘密就是寻到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。

交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期平稳获利的正确方法。