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基金赎回如何计算?

外汇网2021-06-17 20:02:07 291

赎回是针对放开式基金,投资人以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至该投资人的账户内。基金赎回如何计算?计算公式有哪些?

基金采取“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准执行计算,计算公式:

1、赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值。

2、赎回费用=赎回总额×赎回费率。

3、赎回金额=赎回总额-赎回费用。

假使投资者在申购时选择后端申购模式,则赎回份额的计算方法如下:

1、赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值。

2、后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率。

3、赎回费用=赎回总额×赎回费率。

4、赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用。

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