如何执行简单的外汇套利操作？

伴随外汇市场在国内持续的成长，外汇套利操作也渐渐迈向大众投资人的眼球，那么，如何执行简单的外汇套利操作？

首先需要定义外汇套利的概念。套利是指利用外汇汇率的波动赚取买卖差价收益。早期的外汇交易市场里，首要是以各国汇率之间由于地域和时间性所产生的汇率差异来执行套利组合。

当前市场上首要流行的套利交易，其实本质上属于套息交易。套息是指利用外币币种之间积蓄利率的差别赚取较高的利息收入。首要是购入高利率货币出售低利率货币，赚取中间的隔夜利息，用于购入的货币首要为高利率货币中的纽元和澳元，而首要出售的货币为低利率的美元和日元。

受于平台杠杆的存在，1手100000美金的标准合约，中间大的NED/JPY利差或许一天有10多美金，星期三的时机甚至会有40美金。但不同的平台外汇交易的隔夜利息又不统一，这是受于资金决定的，受于息差客观存在，平台不会为客户承受这部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外汇市场中或许刚刚就是一个点差，汇率价格每天的波动一天100点属于正常，有时候300到500点的行情也会显现，假使朝着你逆势的方向走了200点，那么一手合约的损失或许就是2000美金，对比你得到的这15美金的固定收入来看，或许将是捡芝麻丢西瓜之事，得不偿失。

那么市场中真正的外汇套利是什么呢？真正的外汇套利多部分是由银行来做，对于专业知识以及资金量的要求较高。首要利用掉期的手法。

掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同期又出售同种货币的远期外汇，或者出售即期外汇的同期又买进同种货币的远期外汇，也就是说在与一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。

在信息化高度发达的市场任何的套利空间全将在几毫秒之内被银行的高频交易系统识别，在剩下的几毫秒之内受于套利资金的交易，套利空间更深一步压缩，市场价格从新回归正常。

当前市场上也存在一种相似于中国化的套利方式，我们姑且叫他套利。首要原理是利用两种品种的背离值执行操作。比如原油，受于世界油市较为庞大，所以也会造成很多原油报价中心，首要以brent原油和WTI原油为主，两者的报价差额一般会在2美金之内，一个做多一个做空，利用合理的仓位管理执行交易，把握好最大值的统计，诚然该种交易模型也会存在适当的风险，但在适当的风控把握的情形下也会有部分利润值得投资人去做。