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远期外汇交易是什么

外汇网2021-06-16 23:09:06 173
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远期外汇交易是外汇投资中常被人提起的一个交易方式,那么远期外汇交易见底是什么呢?一起来说看吧!

远期外汇交易(ForwardExchangeTransaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并没有立刻办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才执行事实交割的外汇交易。

远期外汇交易(ForwardExchangeTransaction)又与即期外汇交易的根本区别在于交割日不同。凡是交割日在成交两个运营日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。

远期外汇交易是有效的中不可以缺少的构成部分。最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为:

1、任何外汇交易都以即期交易为基础,所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算,其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非运营日。

2、远期交割日不是运营日,则顺延至下一个运营日。顺延后跨月份的则务必提早到当月的最后一个运营日为交割日。

3、‘双底’惯例。假定即期交割日为当月的最后一个运营日,则远期交割日也是当月的最后一个运营日。

交易方式

直接的远期外汇交易:是指直接在远期做交易,而不在其它市场执行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,一般并没有采取全值报价,而是采取远期汇率价格和即期汇率价格之间的差额,即基点报价。远期汇率或许好于或差于即期汇率。

期权性质的远期外汇交易:公司或企业一般不会提早知道其收入外汇的确切日期。所以,可以与银行执行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定期间内,如5-6个月内实施远期合同的权利。

即期和远期结合型的远期外汇交易。

报价:在远期外汇交易中,外汇报价较为复杂。由于远期汇率不是已经交割,或正在交割的达到的汇率,它是民众在望期汇率的基础上对将来汇率改变的预期。

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