交易中的种种现象由何而来?什么指标最靠近市场的本质?对于这两个困难不同的注解衍生出了不同的交易手法。在很多人对于技术指标或者基本分析信息持续探索的同期，往往会忽视其他截然不同却又举足轻重的原因——人。更深一步来说，就是人的举动。
对于市场参与者举动的关注许多的存在于“威科夫理论”，他将整个市场价格的改变归结于市场参与者共同作用的结果，具体分为主力资金引导、公众跟随、公众资金无序进出三种状态。如此的市场认知在股票市场或许尤为普遍，而在期货市场尽管差不多不存在主导绝对行情的资金力量，但交易举动分析依然在一部分方面有着重要的提示作用，以便我们可以更好的预期并把握行情。
今天要和大家分享的就是期货市场中值得我们注意的交易举动分析，具体从持仓、基差和仓单库存三个方面执行表述。
持仓改变分析
有关品种持仓改变、不同合约的持仓改变均会承受不同原因的影响，持仓的增减最直接反应着参与者的立场。对于持仓改变的分析，可以分辨出市场中大部分资金对将来行情的观点，甚至可以捕捉到主力资金动向等一连串重要信息。
对于持仓的关注要从哪些角度着眼呢?持仓量分布和主力持仓两个方面也许可以给我们较为全面的视野。
同一个品种内，不同合约的持仓分布反应了多空力量在品种合约不同期间阶段内的分配情况。而该种情况存在着适当的规律性，近中远期合约持仓分布规律的畸形化为突发性行情给予了先天土壤，该种情形下的交易就要十分注意大势的演变。同期，交易者移仓的过程也存在着时间规律，该种规律的异动将形成难得的交易机会。
每天市场发布的多空持仓龙虎榜，以及分类持仓数据给我们把握主力动向给予了或许。通过各个交易侧面的审视，洞察主力资金的喜恶情形将令给我们的交易供应方向性的指导。依照威科夫理论的说法，对主力资金意图的剖析可以让我们未雨绸缪，也可以让我们掌握先机。
基差与仓单库存改变分析
期货合约的基差改变是由持仓费决定的，正向基差是指近低远高，远月合约因持仓费高而基差偏大。所以，当期货合约显现基差倒挂时，很或许现货处在紧俏的状态之下。同期，持仓结构失衡也或许致使基差结构的异变。自此可见，基差改变的异常提示着期现货关系的异常，进而为交易给予了不错的跨期套利机会。不仅这样，同一品种在不同市场的基差异常也为跨市套利给予了线索。
仓单和库存是除却基差外其他反应着交易举动的重要原因。仓单改变体当下库存上，库存改变又影响着价格。进而我们不难得知，对库存改变的分析直接影响着我们对市场的分析。库存并没有像我们想象的简单，它的改变不是单一的增长和降低两种模式，有时候库存导致机构调控价格的一种手段。在对库存的分析过程中下方3点是我们需要格外注意的：
1、注销仓单的数量
2、大仓单数据改变
3、库存地区分布及出入库改变
对市场参与者的举动分析绝不止于此，任何与常规改变相悖的演变都反应着市场中各资金力量的失常，辨别此类机会，可以大大提高我们的交易成绩。