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远期外汇交易的方式

外汇网2021-06-16 23:04:53 137
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在远期外汇交易中,一般有几种交易方式,分别是:

直接的远期外汇交易:是指直接在远期做交易,而不在其它市场执行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,一般并没有采取全值报价,而是采取远期汇率价格和即期汇率价格之间的差额,即基点报价。远期汇率或许好于或差于即期汇率。

期权性质的远期外汇交易:公司或企业一般不会提早知道其收入外汇的确切日期。所以,可以与银行执行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定期间内,如5-6个月内实施远期合同的权利。即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价

在远期外汇交易中,外汇报价较为复杂。由于远期汇率不是已经交割,或正在交割的达到的汇率,它是民众在望期汇率的基础上对将来汇率改变的预期。在后面的难点分析中我们会对其执行介绍。差不多术语的提出

在远期外汇交易中,常常可以目睹很多专业术语,令初学者摸不清头脑,所以,有必要在这里对这些术语执行了解。

升水:当某货币在上的远期汇率价格好于即期汇率时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75,三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393。此时马克升水。

贴水:当某货币在上的远期汇率价格差于即期汇率时,称之为贴水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393,三个月期的一美元兑马克价是1:1.75。此时马克贴水。

套算汇率:两种货币之间的价值关系,一般取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元,且1.5德国马克=1美元,则3马克=1英镑,两种非美元之间的汇率,便称为套算汇率。

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