一、深刻认识止损的重要性
无需多说，只要切记这两句话“止损是外汇交易的生命”，“汇市中第一不要忘记止损，第二不要忘记止损，第三依旧不要忘记止损”。
一定要将止损观念刻在你的心上，这是务必捍卫的铁血准则！！！
二、止损的误区
在思想上明白了止损的重要性还远远不够，在事实操作中实施止损才最重要。但往往存在很多误区，首要表现如下：
1、频繁交易致使频繁止损，积小亏为大亏。
频繁交易的根本原因是交易随意、无计划，冲动地买卖，大胆交易。受于交易自身不理性，常致使亏损，被逼止损平仓。
尤其严重的是，频繁止损会搞坏心态，如差于时调整会加剧操作情绪化，产生恶性循环。比如有时候老是亏，下意识里和市场赌气“我到不信你就不涨上去，我偏不止损”，结果可想而知；仍有时为了扳回老本在止损后反手开仓，岂不知刚反手开仓行情又走回原方向，于是再止损，这样反复。
2、犹豫观望、心存侥幸，不能严格实施止损
很多时候也设置了止损，但是一到真的亏损需要止损时，就犹豫了，心想“再等会，说不定能涨回来呢，要不然反弹一点再止损”。就如此，损失愈来愈大，直到自己再也受不了的时机硬着头皮砍仓。过后，心里反而后悔“要知道早点出来就好了”。这样一来往往是小赢大亏。
3、变更止损设置
这一点深有体会。比如以5日移动均线为止损点，当价格真的跌倒5日移动均线下的时机，心里却想“哦再等一等，即将跌倒10日移动均线了，10日移动均线比五日移动均线支撑强度更大，说不定到那儿可以反弹呢。”于是将止损位一下子调整到10均线上。可是眼睁睁看着价格跌穿10均线，心里又想“哦，即将跌倒20日移动均线了，还能再跌吗？20日移动均线说不定是个强支撑，假使止损后到20日移动均线企稳反弹岂不可惜。。。。”
就如此无形中就把原本设定的止损位一改再改，最结束果损失越来越大。“支撑下面有支撑，老把眼睛盯着下一个支撑”于是错失机会。我想产生该种现象的原因依旧骨子里犹豫、侥幸心理作怪。
4、止损位置设置不合理，被逼频繁止损
这个困难到当下还困扰着我，比如我也不频繁交易了，也能够严格实施止损了。但往往依旧经常亏损。常常止损、常常亏损。我想原因或许是止损设置不合理原因。再深一层考虑或许受于自己的交易方法、交易系统、技术面等有困难导致，要想处理这个困难仍需要自己多多归纳、摸索。
三、止损的常见种类
我觉得从大的方面止损可分为两类：一类是有计划的止损（交易计划的一部分）；如技术止损、时间止损、固定资金比例止损等等均为可计划的（或一定程度上可预见的）可归入计划止损之列。另一类就是突发情形下的止损。
（一）计划止损和突发止损
1、计划止损就是在策划交易计划时设定的止损价位或条件信号。或者说在事实操作中有机会被实施到的按计划设定的价位。
我觉得具体的计划止损包含除了不可预料的突发止损外的所有止损方法。
2、突发止损
即价格发生忽然的较大改变，首要的状况就是开盘跳空和收盘跳水等没有接连价位可以实施的情形。绝大部分是由巨大外部原因引起的，当操作品种的基本分析发生了根本性转折，或者忽然显现巨大事件、消息或政策变动，致使价格大幅快速逆着投资人的操作而动。此时，原来计划的止损位置快速被突破，原计划止损无法有效实施，进而产生胜过计划止损外的损失。
货币价格波动程度大，加之某些品种受外盘等原因影响隔夜大幅高（低）开现象常见。全将给自己的止损导致适当的问题和不确定原因。
面对该种情形如何处理呢？
此时的亏损已经很深，是立刻低点出局依旧等候超跌反弹？此时的思想斗争一定会严重干扰正常的操作思维。我觉得此时抛弃幻想，果断态度、择机再战是上策。由于期待低点反弹自身就有未知性，就存在侥幸心理，假使由于该种侥幸心理而等候，多数情形下没有好结果。正如“墨菲定律”所说的那样“假使事情有机会变坏，那么它就会变坏”，况且这和设置止损的初衷是相违背的。
正由于突发止损的危害重大，所以如何规避或减轻突发止损产生损失显得尤为重要。这或许也没有什么具体的方法，预期要看个人的经验和水平了。
（二）常见止损方法
1、资金额度止损
其操作要点是，设立进场部位资金或总资金最大亏损额度。一般为所占用资金的5％－20％（或总资金的1%–10%等）；也可以是所占用资金的绝对数额，如每手100元。一旦高达亏损额度，无论是何价位立刻止损退场。
该种止损方式的优点是显著的：
(1)突出了资金管理原则。
(2)具有几率上的优势，操作时间越长优势越显著。
(3)止损位置远离普通投资人，防范了技术止损设定所导致的市场风险。
该种方法核心是依据自己的风险偏好、策略逻辑和操作周期，寻求适合自己操作风格的最佳止损额度。由于不同的品种或者不同的操作时间段要采取不同的止损额度；设立的止损额度务必在市场中得到几率的验证，不是想设多少就设多少。
2、时间止损
时间止损是依据交易周期而设计的止损技术，譬如，您若对某个合约的交易周期预计为5日，购入后价格在买价一线徘徊胜过5日；或者5日后上升幅度没高达一定程度，那么其后第二天应坚决出仓。诚然在真正显现亏损时更要立刻出局。
民众广泛注意价格的止损，而很少考虑时间原因，价格止损方式的好处在于，可以通过牺牲时间而等候大行情，缺点在于经历了漫长的等候后的结局或许仍是止损，钱时两丢，或许还会因资金占用而错过在其余品种上的大机会！时间止损最首要的优点是提升资金利用效率。
3、追踪止损
追踪止损，在某种意义上讲就是止赢，就是当价格朝着对自己有利的方向行进，进而依据已经改变了的单价，渐渐调整止损位，也即逐渐调整出局位置，为了防止利润回吐。
受于追踪止损策略与顺势而为的交易理念紧密结合，这也是趋势交易系统的核心环节。
比如，均线止损、通道止损、趋势线止损等。均为一个比较好的止损策略，能帮助交易者抓住一个趋势的绝多部分。
注意：追踪止损事实上是在盈利的情形下的止赢策略。在发生亏损时，绝对不能顺着亏损的方向逐渐放宽止损价位。
4、心态止损
当操作接连多次亏损或心态不稳时，立刻停止操作。或执行反思或休息。不要强迫自己执行交易，更不要和市场赌气—大神的止损
5、技术止损
技术止损是经常用到的技巧，常见的有趋势止损、指标止损、K线止损，核心价位止损，密集成交止损等。
（1）趋势止损:是指在趋势运行过程中显现了趋势停顿或趋势转折时的出局举动，其根据一是移动平均线；二是趋势线。比如，短线、中线、长线投资人可分别用MA5、MA20、MA60移动平均线作为止损点。需要警示的是，均线永远是落后的指标，不可对其期望过高，尤其在横盘阶段，大批的虚假信号或许会使你频繁止损。
（2）趋势线止损：首要包含切线支撑阻力止损和江恩线止损。比如：在上升趋势做多操作中，可以在上升趋势线稍以下设置止损位，也可以根据江恩角度线1×1或2×1线，或者在时间—压力网、时间—压力弧的核心位置设置止损点。
（3）指标止损：是依据技术指标所发出的买卖信号进出，当你所利用的指标发出出局信号时即使资金亏损也要退场。
（4）K线止损：包含K线组合止损和K线形态止损。比如：在上涨做多操作的趋势中，显现两阴夹一阳、一阴断三线的断头铡刀、黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦等典型到顶K线组合时，就需要我们交易者考虑做减仓或出局动作。
（5）核心价位：止损就是注意一部分核心价位的支撑或压力，比如回调或反弹的斐波那契位置、黄金分割位置、重要的整数关键点位以及历史高位最低价等重要位置。
（6）密集成交止损。其根据就是在盘整区域或最近巨量大单的位置将对价格的升降起到较强的支撑或阻力作用。
（7）形态止损法，包含期价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位，期价显现朝下跳空击穿空缺等等；
（8）筹码止损法，筹码成交密集区对期价会造成直接的支撑和压力作用，一个坚实的底部被突破后，往往会由以前的支撑区转化为压力区，依据筹码成交密集区设置止损位，一旦突破立刻止损出局。
四、止损策略或理念
1、止损好于一切，第一时间严格止损，不要存侥幸心理
价格假使高达预定的止损位，无论什么情形都要出场，没有讨价还价的余地。经验显示，真正贯彻“不怕错、最怕拖”的原则，最重要的是养成一种习惯，
一进场，就要随时准备止损。微信:AsiaForex建仓时，把保护性止损位记录下来，以督促自己不折不扣地实施。最初的损失，往往是最小的损失，破止损位后，继续持仓将承受额外风险。
要清晰止损出局之后，价格再从新回头狂奔是正常现象。不要由于止损错了而动摇止损实施的决心。不要觉得市场老是与自己作对！假使如此的事情发生次数少，那不值得惋惜，由于市场自身就是不确定的。而假使经常是如此，那就是你的交易系统显现了困难。
2、止损不是恐惧性进出，更不是没有章法的乱止损，它务必在规则和规范下操作，是谋求正确和恰当的止损；
止损不是目的，导致风险控制的一种手段，导致一种保命措施，应尽量避免频繁被动止损。
做单以前要有一个理性的分析，然后依据自己的交易系统确定进出场根据（进出场根据要统一）。确定进场点，盈利出场点，和止损点。一般，止赢点和止损点的比例要大于2:1（有的要求3：1）。如此才可够保证你在市场长期平稳的盈利。不要解决风险大于收益，赔多赚少的交易。
此外，在交易时要有充足的耐心，等候合适的可能。机将是等出来的并非是频繁交易作出来的！！
比如：只要不满足预先设定的买进条件、进场操作信号，任凭市场怎么波动，怎么诱惑，我都不动；只要满足了我预先设置好的出售条件、出场操作信号，任凭你怎么波动怎么诱惑，我一走了之，绝无半点牵挂。可以毫不夸张的说，只要能做到这2条了，任何主力都拿你没辙！由于你做到了不变应万变，由于你已经到达了铁血无情的境界！但是，我同样可以毫不夸张的说，真正能做到这2条的，又有几个？？
又一次强调，进场务必多个理由支持，出售只需一个可疑信号，不要去幻想，不要去等下挫的转折点显现，不要去管以后的事，万一止损错误，以后你有的是机会执行弥补操作。
4、顺势交易如何止损（止盈）
当你顺势交易时，只要能确定趋势没有更改，就应当持有头寸，即便显现调整。但有一种情形是务必平仓的，那就是当市场价格回调到你建仓的价位时，你的盈利将全部被吃掉的时机，务必止盈平仓出局。
此外，当市场价格走到重要的支撑点、压力位或不利形态显现的时机，要紧密注意市场能否有转势的征兆。当有清晰的信号显示趋势已经发生扭转的时机，第一时间退场，包含止损。
仍有，假使获利颇丰担忧市场会有调整，加之市场走到了支撑点（压力位价位）附近或有机会形成不利形态，可以止盈退场；或者也可以采取渐进止盈的办法来回避风险、扩大战果。比如你建立了空头头寸，市场又一路下探，你所持有头寸的盈利相当丰厚。当市场价格跌到有记录以来的比较显著的压力位的时机，可以减仓1/3或一半头寸，继续持有余下的头寸，观望压力位附近的成交情况。若越过压力位继续下探，你就应将已经平仓的头寸，又一次复苏建仓；若市场价格在压力位附近有转势的征兆，则应当全部平仓出局。执行顺势交易的核心是要明白如何分析趋势，如何操作才算顺势。在此基础上选准入场点。假使入场机会把握不当，即便顺上了势也有机会被一个小震荡震出。在上升趋势中逢低买涨，在下滑趋势中逢高沽空，才是顺势真谛之所在。
5、逆势头寸务必果断止损。
对行情的分析难免出错，一旦入市后发现刚好与市场行情相反，应该采取傻瓜止损法，即将止损出局，再来从新审视自己的交易计划。
有人说了，既然行情看错了，那我即将反手操作的话做岂不可以扭亏？事实并不是这样简单。行情有时会反复震荡，一旦反手操作的时机行情也或许会反转，那样风险更大。所以一旦显现看不懂的行情的时机，抽身而出冷静冷静未尝是件坏事。
6、日间重仓出击时，务必小亏即止损。
重仓时，小亏即止损犹如保命。不管你以往多么成功，不管你曾经赚过多少钱，只要你某次重仓出击，承受极端行情攻击而没有及时止损，你便或许前功尽弃，甚至被逐出市场。设计合理的手数，重仓操作是产生恐惧性止损的重要原因。
7、当做盘或持有的理由和条件消失，这时不论资金处在什么状态，也要立刻离场。
比如，某一均线或某一重要压力位置形成击穿为根据，建立了一个追势头寸。但是，当期价没有沿着击穿方向发展，而是逆转方向，从新跌穿或涨过你所认定的击穿位，此时你应当止损。由于，你建立头寸的根据已经消失，事实已经证明，击穿是一个伪击穿。假使你再握住单子不动，你就是在等候一个你无法预料的结局。
再比如，你喜爱抄底和摸顶，你假使认为某品种经历长期上涨后，上涨动能降低了，成交量萎缩，并开始有下挫迹象，于是，你大胆逢高买跌也是正确的。但是，假使后来期价不跌反涨，击穿了前期高位，刷新了高峰。无疑，此时你觉得是顶的地方显然不是顶，你错了。此时此刻，快速止损也就形成你的唯一出路。
8、如何应对突发止损
首先就是要增强对品种的研究强度，了解其特性。其次，执行合理的资金管理。合理的资金管理除了可以保证帐户不显现恶性亏损外，还可以减轻交易者的心理阻力，平稳其分析能力，有助于后续的操作交易。第三，增长交易分析能力。第四，完善交易计划。对于持仓隔夜的投资人，在设置止损时，应当将计划止损同突发止损结合起来。
五、如何克服不止损的毛病做到“知行合一”
1、持续重复正确的操作，加深正确的记忆，少犯同样的错误。
一笔交易成功与否，并没有是看交易结果是盈利依旧亏损，而是看能否严格依照计划执行。假使是按计划做的，即便亏损也是正确的交易。假使没按计划做，即便盈利也是错误的交易。
2、增强本身素质的修养，推升本身“真、善、美”的一面。要想做好期货，先要解决好人。移除心中的“贪婪和恐惧”，时刻维持一颗寻常心。老子曰：“天道无亲，常与善人。”信矣！
3、依据自己的操作风格以及每次操作的具体情形，对多种止损方法执行过滤优化，综合运用，进而建立自己的止损方法，才是最重要的！
4、要养成不错的交易心态，就要在事实操作中控制一部分错误思维，克服各种不良的交易习惯，尤其是没有止损观念。不要感情用事，要严格遵正确有效的交易计划长时间地坚持下去。
5、要判别目前是处在什么市场，趋势、横盘。选择对应操作方法包含止损方法。
6、要解决到两个忘记。
第一是忘记购入价。不管是在什么价位买进的，只依据市场自身来决定何时应当按计划止损；第二是忘记止损价，就是在做出止损之后立刻忘记这次止损，应当在市场再次显现交易信号时，毫不犹豫地又一次行动。